CashflowCategorie
Movimenti
MovimentiEntrate/uscite contabilizzate sui tuoi conti
✓
PrevisioniStime di entrate/uscite aggiunte manualmente
✓
In scadenzaEntrate/uscite in scadenza a partire da oggi
✓
ScadutoEntrate/uscite scadute incluse nel mese corrente
✓
Tutti i conti
Nov 25 - Ott 26
ENTRATE
+0,00 €
Dettaglio ›
USCITE
-0,00 €
Dettaglio ›
CASHFLOW NETTO
+0,00 €
500.000 €
325.000 €
150.000 €
-25.000 €
Saldo contabileGiugno 2026
Inizio mese 375.608,79 €
Fine mese 399.869,12 €
Cashflow netto +24.260,33 €
PrevisioneAgosto 2026
Entrate previste +55.000,00 €
Uscite previste -70.000,00 €
Saldo a fine mese 416.759,00 €
Fine anno previsto 386.759,00 €
nov 25
dic 25
gen 26
feb 26
mar 26
apr 26
mag 26
giu 26
lug 26
ago 26
set 26
ott 26
✕
Uscite · nov 2025 – ott 2026
-1.350.647,17 €

Categorie

In questa sezione viene mostrata l'analisi dettagliata delle uscite per il periodo scelto, suddivisa per categorie. Le percentuali indicano quanto ogni singola voce pesa rispetto al totale complessivo.
Personale
-514.597,00 €
38,1%
Stipendi · contributi · rimborsi
Non categorizzata
-437.610,00 €
32,4%
Da assegnare · Sibill propone una categoria
Gestione
-286.337,17 €
21,2%
Viaggi · locazione · utenze · assicurazioni · commissioni
Finanziamenti e leasing
-112.103,00 €
8,3%
Mutui · leasing flotta · rate
Totale
Saldo inizio mese
102.910
95.802
84.602
197.585
306.249
401.373
328.069
375.609
399.869
431.759
431.759361.759
431.759291.759
431.759221.759
Cashflow netto
-7.108
-11.200
112.983
108.664
95.124
-73.304
47.540
24.260
31.890
--15.000
--15.000
--15.000
328.849283.849
⌄ Entrate
50.502
63.298
394.969
290.994
299.883
91.520
187.410
142.680
158.240
-+55.000
-+55.000
-+55.000
1.679.496+165.000
⌄ Uscite
-57.610
-74.498
-281.986
-182.330
-204.759
-164.824
-139.870
-118.420
-126.350
--70.000
--70.000
--70.000
-1.350.647-210.000
MovimentiPagamentiRegole
Prima nota
TuttiEntrate ↗Uscite ↘Da verificareNon categorizzati
Ricerca descrizioni e note
Data
Categoria
Tutti i conti
DATA ↓DESCRIZIONEIMPORTOCATEGORIAVERIFICATO
4 agosto 2026Bonifico in entrata
HV
Hotel Valdirose S.p.A.Saldo Fattura N. 2026/312
47.600,00 €
Vendite ✕
4 agosto 2026Pagamento carta
AV
Andrea VitaliRimborso Spese
350,00 €
Gestione ✕
1 agosto 2026SDD
EE
Enel Energia S.p.A.Fornitura luce · sede e stabilimento
-12.480,60 €
Gestione / Utenze ✕
1 agosto 2026Altro
Q8
Rifornimento Flotta · Q8
-1.441,20 €
Non categorizzata
31 luglio 2026Pagamento carta
TP
TELEPASS S.P.A.Addebito Telepass S.p.A.
-170,89 €
Gestione / Viaggi ✕
30 luglio 2026Altro
AI
Addebito Autostrade Per L'Italia
-199,87 €
Gestione / Viaggi ✕
29 luglio 2026Pagamento carta
TP
TELEPASS S.P.A.Addebito Telepass S.p.A.
-205,79 €
Non categorizzata
28 luglio 2026Altro
RO
RICAMBI OSMERIA SRLSaldo Fattura N. 794 - Ricambi Osmeria
8.572,88 €
Non categorizzata
27 luglio 2026Pagamento carta
TP
TELEPASS S.P.A.Addebito Telepass S.p.A.
-178,44 €
Gestione / Viaggi ✕
27 luglio 2026Bonifico in uscita
MT
Meccanica Torvaldi SrlAcconto ordine 2026/88 · linea produzione
-48.700,00 €
Fornitori ✕
✕
Gestione / Viaggi ✕
31 luglio 2026
Pagamento carta
TELEPASS S.P.A.
Addebito Telepass S.p.A.
170,89 €
Verificato
Nascondi
Crea ricorrenza
Modifica
Assegna più categorieAssegna
Associa documento+
GiustificativiCarica allegati ↑
Fatture e corrispettiviRegistriLiquidazione IVALIPE
Autofattura tramite Pdf
AcquistiVenditeCorrispettivi
Data doc.Data consegnaDescrizioneImponibileIVAImporto
04/01/202605/01/2026
ARUBA SPAFattura 1000263000103832
29,90 €6,58 €36,48 €Accetta ✓
08/01/202609/01/2026
BEVANDE FONTELIMPIDA SRLFattura 137
10,00 €2,20 €12,20 €Accetta ✓
02/02/202604/02/2026
CARTOTECNICA ODELLA S.R.L.Fattura 2026 589
10,92 €2,40 €13,32 €Accetta ✓
04/02/202609/02/2026
CENTRO SERVIZI ORIONE S.R.L.Fattura 99
491,80 €108,20 €600,00 €Accetta ✓
14/02/202615/02/2026
LUCA BERTANIFattura 244/E
16,40 €3,61 €20,01 €Accetta ✓
18/02/202619/02/2026
Acea Energia S.p.A.Fattura 922600820910
286,16 €28,62 €314,78 €Registra
Accetta Tutti (11) ✓
2 selezionatiAccetta Tutti ✓

Anteprima Registrazioni

ARUBA SPAFattura 1000263000103832
36,48 €
BEVANDE FONTELIMPIDA SRLFattura 137
12,20 €
SituazioneScadenzarioSolleciti
Periodo
Prossimi 30 giorni
-294.200,00 €
DA PAGARE
Prossime 5 di 38 scadenze
F24 · IVA e ritenute-182.400,00 €
Nordeco Servizi S.r.l.-48.800,00 €
Leasing flotta · rata Q3-63.000,00 €
Affitto capannone-8.500,00 €
Kesterlin Elektronik GmbH-12.300,00 €
Vedi tutte
+250.900,00 €
DA INCASSARE
Prossime 5 di 40 scadenze
Hotel Valdirose S.p.A.+47.600,00 €
Ristorante Cortemura S.r.l.+89.300,00 €
Agriturismo Poggio Nerino+114.000,00 €
Delfhaven Software B.V. · canone+6.800,00 €
Marlow Media SPRL+11.250,00 €
Vedi tutte
Pagamenti ed incassi scaduti
-84.510,00 €
PAGAMENTI SCADUTI
Prossime 2 di 12 scadenze
Vertiga Impianti S.r.l.-32.510,00 €
Noleggio muletti · agosto-52.000,00 €
Vedi tutte
+258.750,40 €
INCASSI SCADUTI
Prossime 4 di 24 scadenze
Ristorante Cortemura S.r.l.+15.880,40 €
Hotel Corte Solane S.p.A.+21.529,00 €
Resort Baia Talmare S.p.A.+35.372,00 €
Grand Hotel Vesparia S.p.A.+42.570,00 €
Vedi tutte
SituazioneRicevuteEmesseCorrispettiviDDTPreventivi
Anno
2026
Divisione
Mensile

Imponibile 2026

1.088.548,70 €↗ Ricavi
591.161,90 €↘ Costi
497.386,80 €⇄ Differenza

Calcolo IVA 2026

127.389,70 €↗ A credito
156.234,50 €↘ A debito
-28.844,80 €⇄ IVA netta
Andamento Entrate/Uscite

↗ Clienti

ClienteRicavi (imponibili)Documenti% 2026
SOC. AGRICOLA CAMPOLARGO S.R.L.337.500,00 €2831%
Vetrerie Sabbioni Srl180.000,00 €917%
Marlow Media SPRL87.500,00 €48%
Delfhaven Software B.V.85.000,00 €77,8%
Kesterlin Elektronik GmbH62.500,00 €55,8%

↘ Fornitori

FornitoreCosti (imponibili)Documenti% 2026
Meccanica Torvaldi Srl203.000,00 €1134%
Neotek Forniture Spa122.000,00 €2321%
Fidalma Assicurazioni Spa120.000,00 €620%
Forniture Cavedine Srl60.000,00 €1410%
Enermide Utility Srl30.000,00 €285,1%
Report acquisti
Variazione prezzi prodottiVolumi spesiQuantità acquistatePrezzi medi
Ricerca fornitori
Ricerca prodotto
Data
FornitoreProdottoData acquistoPrezzoUltimo przVariazioneCategoria
MTMeccanica Torvaldi Srl
Macchinario industriale linea produzione15/12/202616.500,00 €—0,00 €Non categorizzata
FCForniture Cavedine Srl
Manutenzione - periodo 01/07/2026-31/12/202615/12/20266.000,00 €—0,00 €Non categorizzata
EUEnermide Utility Srl
Noleggio attrezzatura - periodo 01/12/2026-28/02...15/12/20263.000,00 €—0,00 €Non categorizzata
NTNeotek Forniture Spa
Notebook professionale 16" - workstation15/12/20261.750,00 €—0,00 €Non categorizzata
NTNeotek Forniture Spa
Server rack con dischi NVMe15/12/20265.200,00 €—0,00 €Non categorizzata
AVAndrea Vitali
Consulenza professionale mese di giugno 202603/07/20261.000,00 €1.000,00 €0,00 €Non categorizzata
EEEnel Energia S.p.A.
Energia elettrica stabilimento (kWh)01/08/20260,142 €0,131 €+0,011 €Gestione / Utenze
Q8Q8 · carburanti flotta
Gasolio autotrazione flotta (litro)28/07/20261,68 €1,64 €+0,04 €Gestione / Viaggi
RORICAMBI OSMERIA SRL
Kit frizione VT-221022/07/2026148,00 €154,00 €-6,00 €Fornitori
TITIM S.p.A.
Connettività fibra sede (canone mensile)15/07/202689,00 €89,00 €0,00 €Non categorizzata
BVBEVANDE FONTELIMPIDA SRL
ACQUA GAUDIANELLO LT.1X12 VAR04/03/20261,90 €—0,00 €Spese varie
BVBEVANDE FONTELIMPIDA SRL
ACQUA CUTOLO LT.0,5 X 24 PET03/03/20263,20 €3,19 €+0,01 €Spese varie

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